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2月5日基金净值:浦银安盛盛泽定开债券最新净值10688,涨007%

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2024-05-24 【 字体:

本站消息,2月5日,浦银安盛盛泽定开债券最新单位净值为1.0688元,累计净值为1.2008元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.69%,近3个月上涨1.75%,近6个月上涨1.99%,近1年上涨5.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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浦银安盛盛泽定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.62%,现金占净值比0.04%。

该基金的基金经理为陶祺,陶祺于2022年5月31日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.63%。

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